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Penta CLO 2021-2, FRN 15apr2038, EUR (21-2X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01SNDT0W6, XS3019792822, WKN A4D79W)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
24.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 美元等值
    27.456.720 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3019792822
  • Common Code RegS
    301979282
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01SNDT0W6
  • 代码
    PENTA 2021-2X CR

交易时间表

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发行信息

  • 借款人
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    Penta CLO 2021-2
  • 发行人 / 借款人全称
    Penta CLO 2021-2
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    24.000.000 EUR
  • 美元等值
    27.456.720 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1 EUR

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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  • 到期日
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转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS3019792822
  • 债券 ID
    1816725
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    301979282
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01SNDT0W6
  • WKN 码
    A4D79W
  • 代码
    PENTA 2021-2X CR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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