AR Finance 1 Plc, FRN 20sep2036, EUR (FIGI BBG000VVGY22, XS0181644344, WKN A0ACTL)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

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提前偿还

总量

25.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

25.000.000 EUR
发行量

25.000.000 EUR
最小申购数量

10.000 EUR
ISIN

XS0181644344
Common Code

018164434
CFI

DAVXBB
FIGI

BBG000VVGY22
代码

ARF 1 B

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发行量

发行量

25.000.000 EUR
发行量

25.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

10.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

10.000 EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

起息日

***
定期支付息票

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支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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投资人类型

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发行

Proceeds of the Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Listed Notes are E108,000,000. The proceeds of the issue of the Listed Notes, net of underwriting fees, are E107,696,500. The Issuer will apply the net proceeds of the Listed Notes, together with the proceeds of issue of the Residual Certificates, solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Units pursuant to the Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Listed Notes and (iii) establishing the Cash Reserve Account (as described under DISTRIBUTIONS Distributions from the Cash Reserve Account). The gross proceeds of the issue of the Units, expected to amount to E100,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement.

发行参与者

付款代理人

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS0181644344
债券 ID

182085
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

018164434
CFI

DAVXBB
FIGI

BBG000VVGY22
WKN

A0ACTL
代码

ARF 1 B
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
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次级
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