SUNRISE SPV 96, 5% 27apr2050, EUR (D, ABS) (FIGI BBG01SC5L8W6, IT0005638066)

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发行量

32.900.000 EUR
发行量

32.900.000 EUR
美元等值

38.159.887,5 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

IT0005638066
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG01SC5L8W6
代码

SUNRI 2025-1 D

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The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,112,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as Class A1 Notes Subscriber, Class A2 Notes Subscriber, Mezzanine Notes Subscriber and Junior Notes Subscriber and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.

发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

IT0005638066
债券 ID

1821949
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG01SC5L8W6
代码

SUNRI 2025-1 D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
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商业债券
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