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Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2033, GBP (25-1X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01ST0SB82, XS3031607875, WKN A4D9HH)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
46.200.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    46.200.000 GBP
  • 发行量
    46.200.000 GBP
  • 美元等值
    62.023.500 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3031607875
  • Common Code RegS
    303160787
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01ST0SB82
  • 代码
    NDFT 2025-1X D

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发行信息

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    Newday Funding Master Issuer
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    Newday Funding Master Issuer
  • 部门
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发行量
  • 发行量
    46.200.000 GBP
  • 发行量
    46.200.000 GBP
  • 未付面值金额
    46.200.000 GBP
  • 美元等值
    62.023.500 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
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  • 名录

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  • 票面利率
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代码

  • ISIN RegS
    XS3031607875
  • 债券 ID
    1823807
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    303160787
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01ST0SB82
  • WKN 码
    A4D9HH
  • 代码
    NDFT 2025-1X D
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
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