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Boston Mayflower, 4.321% 8sep2059, GBP (FIGI BBG006Z37FF4, XS1100110672, WKN A1VGU3)

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状态
流通中
总量
150.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
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价
收益率/久期
  • 发行量
    150.000.000 GBP
  • 发行量
    150.000.000 GBP
  • 美元等值
    201.375.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1100110672
  • Common Code
    110011067
  • CFI
    DBFSBB
  • FIGI
    BBG006Z37FF4
  • SEDOL
    BQ1JV04
  • 代码
    BOSMAY 4.321 09/08/59
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简介
Boston Mayflower Ltd. 出租物业。公司提供社区管理、车库和停车位、客户家居改善、内容保险、维修和保养等服务。
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发行量
  • 发行量
    150.000.000 GBP
  • 发行量
    150.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    150.000.000 GBP
  • 美元等值
    201.375.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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    Subject as set out below, the net proceeds from the issue of the Bonds or, in the case of the Retained Bonds, the net proceeds of the sale of the Bonds to a third party (after deduction of expenses payable by the Issuer) will be advanced by the Issuer to the Borrower pursuant to the Loan Agreement to be applied in the achievement of the Borrower's charitable objects (including, for the avoidance of doubt, the repayment of any existing indebtedness of the Borrower and any other amounts due and payable thereunder). For so long as insufficient security has been granted by the Borrower in favour of the Issuer to permit the drawing of the Funded Commitment in full, the amount of the Funded Commitment which remains undrawn (the Retained Proceeds) shall be retained in a charged account of the Issuer in accordance with the terms of the Account Agreement and the Custody Agreement (and may be invested in Permitted Investments). Any Retained Proceeds (and any net sale proceeds from a sale by the Issuer of Retained Bonds (less any Retained Bond Premium Amount)) may be advanced to the Borrower at a later date pursuant to the Loan Agreement to the extent that Properties of a corresponding value have been charged in favour of the Security Agent and allocated for the benefit of the Issuer. In addition, in the event that any losses are made in respect of any Retained Proceeds which have been invested in Permitted Investments, each drawing to be made by the Issuer to the Borrower pursuant to the Loan Agreement shall be advanced at a discount in an amount equal to the Actual Advance Amount (as defined in the Loan Agreement).

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代码

  • ISIN
    XS1100110672
  • 债券 ID
    182755
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    110011067
  • CFI
    DBFSBB
  • FIGI
    BBG006Z37FF4
  • WKN
    A1VGU3
  • SEDOL
    BQ1JV04
  • 代码
    BOSMAY 4.321 09/08/59
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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