ESR-REIT, 4.05% 27feb2030, SGD (FIGI RegS BBG01SD2R7M9, SGXF71392249)

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国内债券, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

100.000.000 SGD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

100.000.000 SGD
发行量

100.000.000 SGD
美元等值

77.485.742,62 USD
面值

250.000 SGD
ISIN RegS

SGXF71392249
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG01SD2R7M9
代码

EREIT 4.05 02/27/30

发行文件

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ESR-REIT 是一家总部位于新加坡的房地产投资信托基金。

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ESR-REIT
发行人 / 借款人全称

ESR-REIT
部门

企业
行业

房地产及房地产基金
股票

ESR-REIT, REIT

发行量

发行量

100.000.000 SGD
发行量

100.000.000 SGD
未付面值金额

100.000.000 SGD
美元等值

77.485.743 USD

票面价值

票面价值

250.000 SGD
未偿还贷款本金

*** SGD
整数倍

*** SGD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

SGXF71392249
债券 ID

1830357
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG01SD2R7M9
代码

EREIT 4.05 02/27/30
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***