BOSPHORUS CLO IX, FRN 15apr2038, EUR (11X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01S7ZG503, XS3004200443, WKN A4D9TD)

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状态

流通中

总量

38.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

38.500.000 EUR
发行量

38.500.000 EUR
美元等值

43.933.697,5 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3004200443
Common Code RegS

300420044
CFI RegS

DAZXFR
FIGI RegS

BBG01S7ZG503
代码

BOPHO 11X SUB

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发行量

发行量

38.500.000 EUR
发行量

38.500.000 EUR
未付面值金额

38.500.000 EUR
美元等值

43.933.698 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

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代码

ISIN RegS

XS3004200443
债券 ID

1837615
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

300420044
CFI RegS

DAZXFR
FIGI RegS

BBG01S7ZG503
WKN 码

A4D9TD
代码

BOPHO 11X SUB
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Subordinated Secured
CDO
浮动利率
证券
次级
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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