Jubilee CLO 2019-XXII, FRN 25apr2038, EUR (17-19X, ABS, B-1) (FIGI RegS BBG01SZWK4Q9, XS3035944266, WKN A4D9XR)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

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流通中

总量

31.500.000 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

31.500.000 EUR
发行量

31.500.000 EUR
美元等值

36.318.712,5 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3035944266
Common Code RegS

303594426
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SZWK4Q9
代码

JUBIL 2017-19X B1R

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发行量

31.500.000 EUR
发行量

31.500.000 EUR
未付面值金额

31.500.000 EUR
美元等值

36.318.713 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

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代码

ISIN RegS

XS3035944266
债券 ID

1837629
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

303594426
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SZWK4Q9
WKN 码

A4D9XR
代码

JUBIL 2017-19X B1R
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
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