Octodec Invest, FRN 28feb2028, ZAR (FIGI BBG01SLRFJ06, OCT002, ZAG000212986)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

155.000.000 ZAR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

155.000.000 ZAR
发行量

155.000.000 ZAR
美元等值

9.366.294,63 USD
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000212986
FIGI

BBG01SLRFJ06
代码

OCTSJ F 02/28/28 002

发行文件

最后条款

Final Terms

债券方案

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简介

Octodec Investments Limited 是一家房地产投资信托基金（REIT），在JSE上市，投资于零售、办公、工业、住宅、特殊用途及其他物业，其收入来源于物业租赁及其投资。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Octodec Invest
发行人 / 借款人全称

Octodec Invest
部门

企业
行业

房地产及房地产基金
股票

Octodec Invest, REIT

发行量

发行量

155.000.000 ZAR
发行量

155.000.000 ZAR
未付面值金额

155.000.000 ZAR
美元等值

9.366.295 USD

票面价值

票面价值

1.000.000 ZAR
未偿还贷款本金

*** ZAR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M JIBAR

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

起息日

***
定期支付息票

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支付货币

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到期日

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发行

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流通范围

非公开
发行

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地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

General Corporate Purposes
发行

General Corporate Purposes

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

国家注册号

OCT002
ISIN

ZAG000212986
债券 ID

1837873
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01SLRFJ06
代码

OCTSJ F 02/28/28 002
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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