LUSITANO MORTGAGES NO. 5, FRN 15jul2059, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG0009WQ1K6, XS0268642161, WKN A0GY4N)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态

流通中

总量

155.540.690 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

1.323.000.000 EUR
发行量

155.540.690 EUR
美元等值

177.083.853,27 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0268642161
Common Code RegS

026864216
CFI RegS

DGVNAB
FIGI RegS

BBG0009WQ1K6
代码

LUSI 5 A

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LUSITANO MORTGAGES NO. 5
发行人 / 借款人全称

LUSITANO MORTGAGES NO. 5
部门

企业
行业

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发行量

发行量

1.323.000.000 EUR
发行量

155.540.690 EUR
未付面值金额

155.540.690 EUR
美元等值

177.083.853 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

***
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到期日

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公开
发行

***
初始发行价 (收益率)
地区分类

***
投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS0268642161
债券 ID

1841679
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

026864216
CFI RegS

DGVNAB
FIGI RegS

BBG0009WQ1K6
WKN 码

A0GY4N
代码

LUSI 5 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

***