Eurocredit Opportunitie, FRN 30oct2019, EUR (FIGI BBG0009SV8V2, XS0251906292, WKN A0G43P)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

状态

提前偿还

总量

55.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

Eurocredit Opportunitie XS0251906292 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2019-10-30。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為爱尔兰。發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 EUR、認購金額 55.000.000 EUR 及尚未償還金額 55.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0251906292, FIGI - BBG0009SV8V2, CFI - DBVXLB, Common Code - 025190629, Ticker - EURCO I-X D3。.

发行量

55.000.000 EUR
发行量

55.000.000 EUR
最小申购数量

1.000 EUR
ISIN

XS0251906292
Common Code

025190629
CFI

DBVXLB
FIGI

BBG0009SV8V2
代码

EURCO I-X D3

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发行量

发行量

55.000.000 EUR
发行量

55.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

1.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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公开认购
流通范围

公开
发行

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***
投资人类型

***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

XS0251906292
债券 ID

184485
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

025190629
CFI

DBVXLB
FIGI

BBG0009SV8V2
WKN

A0G43P
代码

EURCO I-X D3
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

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