Marquette US/European CLO 2006-1X, FRN 15jul2020, EUR (ABS) (FIGI BBG0009PFRG1, XS0258461416, WKN A0GU9U)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态

提前偿还

总量

7.540.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

Marquette US/European CLO 2006-1X XS0258461416 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2020-07-15。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為美国。發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 EUR 及認購金額 7.540.000 EUR，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0258461416, FIGI - BBG0009PFRG1, CFI - DBVXBR, Common Code - 025846141, Ticker - MARQ 2006-1X D2。.

发行量

7.540.000 EUR
最小申购数量

1.000 EUR
ISIN

XS0258461416
Common Code

025846141
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009PFRG1
代码

MARQ 2006-1X D2

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Marquette US/European CLO 2006-1X
发行人 / 借款人全称

Marquette US/European CLO 2006-1X
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

7.540.000 EUR

票面价值

最小申购数量

1.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

***

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发行

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投资人类型

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转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

XS0258461416
债券 ID

184487
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

025846141
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009PFRG1
WKN

A0GU9U
代码

MARQ 2006-1X D2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
非复杂金融工具 (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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