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Very Group, 6.5% 1aug2030, GBP (FIGI RegS BBG01TQ1NWL5, XS3045494914, WKN A4EBS0)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 实物支付债券, Secured

状态
流通中
总量
598.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Very Group
报告 IFRS
Guarantor Paul Hastings
Guarantor Shop Direct Finance
  • 发行量
    598.000.000 GBP
  • 发行量
    598.000.000 GBP
  • 美元等值
    802.815.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3045494914
  • Common Code RegS
    304549491
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01TQ1NWL5
  • 代码
    SHODFP 9.75 08/01/30 REGS

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发行信息

简介
The Very Group Limited（前身为Shop Direct）是英国和爱尔兰的一家多品牌在线零售商。其总部位于英格兰默西赛德郡利物浦市的斯皮克地区。该零售商成立于2005年11月，是前Littlewoods和Shop Direct公司合并的结果，直到2008年5月进行企业品牌重塑为Shop Direct Group之前，一直被称为Littlewoods Shop Direct Group。2013年，公司更名为Shop Direct，名称中去掉了'group'。
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  • SPV / 发行人
    Very Group Funding
发行量
  • 发行量
    598.000.000 GBP
  • 发行量
    598.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    598.000.000 GBP
  • 美元等值
    802.815.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    100.000 GBP

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
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  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
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发行

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代码

  • ISIN RegS
    XS3045494914
  • 债券 ID
    1857871
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    304549491
  • 通用代码 144A
    304549521
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01TQ1NWL5
  • FIGI 144A
    BBG01TQ1P809
  • WKN 码
    A4EBS0
  • 代码
    SHODFP 9.75 08/01/30 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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