Sound Point Euro CLO 15 Funding, FRN 20jul2039, EUR (15X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01T5XJQ54, XS3053399203, WKN A4ECAP)

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流通中

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30.000.000 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

30.000.000 EUR
发行量

30.000.000 EUR
美元等值

34.413.600 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3053399203
Common Code RegS

305339920
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01T5XJQ54
代码

SNDPE 15X C

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Sound Point Euro CLO 15 Funding
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发行量

发行量

30.000.000 EUR
发行量

30.000.000 EUR
未付面值金额

30.000.000 EUR
美元等值

34.413.600 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

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计息基准

***

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新闻

2025-06-03	新发行: Sound Point Euro CLO 15 Funding发行欧洲债券 (XS3053398817) 发行总量为EUR 308.0百万, 将于2039年到期。

2025-06-03

新发行: Sound Point Euro CLO 15 Funding发行欧洲债券 (XS3053398817) 发行总量为EUR 308.0百万, 将于2039年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS3053399203
债券 ID

1865007
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

305339920
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01T5XJQ54
WKN 码

A4ECAP
代码

SNDPE 15X C
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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