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Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2025-1, FRN 15aug2038, EUR (25-1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01TNM8MJ4, XS3065226634, WKN A4EB9X)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
30.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    30.000.000 EUR
  • 发行量
    30.000.000 EUR
  • 美元等值
    34.562.100 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3065226634
  • Common Code RegS
    306522663
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01TNM8MJ4
  • 代码
    CGMSE 2025-1X B

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发行信息

发行量
  • 发行量
    30.000.000 EUR
  • 发行量
    30.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    30.000.000 EUR
  • 美元等值
    34.562.100 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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    ***
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    ***
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2025-06-02 新发行: Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2025-1发行欧洲债券 (XS3065225586) 发行总量为EUR 310.0百万, 将于2038年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS3065226634
  • 债券 ID
    1865293
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    306522663
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01TNM8MJ4
  • WKN 码
    A4EB9X
  • 代码
    CGMSE 2025-1X B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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