WILLOW NO. 2 (CAYMAN), FRN 5mar2026, EUR (33) (FIGI BBG01BW02BF5, XS2552642493)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

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已偿还

总量

100.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

开曼群岛

实时利率

价

收益率/久期

发行量

100.000.000 EUR
发行量

100.000.000 EUR
最小申购数量

5.000.000 EUR
ISIN

XS2552642493
Common Code

255264249
CFI

DAVNGB
FIGI

BBG01BW02BF5
代码

WILW F 03/05/26 EMTN

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WILLOW NO. 2 (CAYMAN)
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WILLOW NO. 2 (CAYMAN)
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发行量

发行量

100.000.000 EUR
发行量

100.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

5.000.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

5.000.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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新闻

2023-08-28	新发行: WILLOW NO. 2 (CAYMAN)发行欧洲债券 (XS2673975624) 发行总量为USD 625.0百万, 将于2029年到期。

2023-08-28

新发行: WILLOW NO. 2 (CAYMAN)发行欧洲债券 (XS2673975624) 发行总量为USD 625.0百万, 将于2029年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

XS2552642493
债券 ID

1869965
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

255264249
CFI

DAVNGB
FIGI

BBG01BW02BF5
代码

WILW F 03/05/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
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