Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 17mar2028, USD (1805) (FIGI RegS BBG01VH3F8Y4, XS3096118610, WKN A4EM0X)

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债券发行 | 借款人

借款人

M

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状态

流通中

总量

850.000.000 USD

发行

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到期 (选择权)

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应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

Bank Nederlandse Gemeenten XS3096118610 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2028-03-17。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。该债券已获得3家评级机构的评级。該債券的最新狀態為流通中，風險國家為荷兰。在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 850.000.000 USD 及尚未償還金額 850.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS3096118610, FIGI - BBG01VH3F8Y4, CFI - DTVNFR, Common Code - 309611861, Ticker - BNG F 03/17/28 REGS。.

发行量

850.000.000 USD
发行量

850.000.000 USD
美元等值

850.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN RegS

XS3096118610
Common Code RegS

309611861
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG01VH3F8Y4
代码

BNG F 03/17/28 REGS

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发行量

发行量

850.000.000 USD
发行量

850.000.000 USD
未付面值金额

850.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

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整数倍

*** USD
票面价值

2.000 USD

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代码

ISIN RegS

XS3096118610
债券 ID

1870223
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

309611861
CFI RegS

DTVNFR
CFI 144A

DTVUFR
FIGI RegS

BBG01VH3F8Y4
FIGI 144A

BBG01VH3HM26
WKN 码

A4EM0X
代码

BNG F 03/17/28 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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重组
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