Scentre Management, 4.03% 18jun2035, HKD (2025-2) (FIGI BBG01VFMLJ37, HK0001155636)

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国内债券, 外债, Senior Unsecured

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发行人

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S&P

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F

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状态

流通中

总量

831.000.000 HKD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

831.000.000 HKD
发行量

831.000.000 HKD
美元等值

105.972.459,91 USD
面值

1.000.000 HKD
ISIN

HK0001155636
Common Code

309565738
CFI

DTFXFX
FIGI

BBG01VFMLJ37
代码

SCGAU 4.03 06/18/35 EMTN

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Scentre Management LTD 是 Scentre 集团的债务发行人。

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部门

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发行量

发行量

831.000.000 HKD
发行量

831.000.000 HKD
未付面值金额

831.000.000 HKD
美元等值

105.972.460 USD

票面价值

票面价值

1.000.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

ISIN

HK0001155636
债券 ID

1875927
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

309565738
CFI

DTFXFX
FIGI

BBG01VFMLJ37
代码

SCGAU 4.03 06/18/35 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
外债
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
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