ROI PROPERTY FUND, FRN 24sep2032, BGN (RPFA, BG2100039242)

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国内债券, 浮动利率, 双货币债券, Secured

状态

流通中

总量

24.000.000 BGN

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

保加利亚

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

24.000.000 BGN
发行量

24.000.000 BGN
美元等值

14.076.287,61 USD
面值

1.000 BGN
ISIN

BG2100039242
CFI

DBVUFR

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简介

Roy Properties Fund REIT 是一家根据《特殊目的工具法》注册的公司，并已于2007年12月获得金融监督委员会颁发的许可证以开展其活动。根据其章程，Roy Property Fund REIT 的活动目标是通过发行证券募集资金，并将募集的资金投资于房地产和房地产权利；对后者进行建设、改进和装修，目的是提供管理、出租、租赁或租用和/或其后续出售。Roy Properties Fund REIT 不得进行超出上述商业活动及其直接相关的其他商业交易，除非《特殊投资目的工具法》允许。

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发行量

发行量

24.000.000 BGN
发行量

24.000.000 BGN
未付面值金额

24.000.000 BGN
美元等值

14.076.288 USD

票面价值

票面价值

1.000 BGN
未偿还贷款本金

*** BGN
整数倍

*** BGN

名录

名录

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

下限

利率上限

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代码

国家注册号

RPFA
ISIN

BG2100039242
债券 ID

1876041
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
摊提
双货币债券
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
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