Contego Clo II BV, FRN 15nov2026 EUR (FIGI BBG0078P2PM8, XS1079813736, WKN A1ZQ05)

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欧洲债券, 浮动利率, 抵押, Secured

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提前偿还

总量

209.500.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

209.500.000 EUR
发行量

209.500.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1079813736
Common Code

107981373
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0078P2PM8
SEDOL

BRGCNC1
代码

CONTE 2X A

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发行量

发行量

209.500.000 EUR
发行量

209.500.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
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整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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票面利率

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***

起息日

***

定期支付息票

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR351,234,322. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

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转换条款

***

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代码

ISIN

XS1079813736
债券 ID

187689
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

107981373
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0078P2PM8
WKN

A1ZQ05
SEDOL

BRGCNC1
代码

CONTE 2X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
Secured
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摊提
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