Sorrento Park Clo Ltd, FRN 16nov2027 EUR (FIGI BBG0074TD216, XS1112899569, WKN A1ZTB4)

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欧洲债券, 浮动利率, 抵押, Secured

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提前偿还

总量

290.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

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价

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发行量

290.000.000 EUR
发行量

290.000.000 EUR
最小申购数量

250.000 EUR
ISIN

XS1112899569
Common Code

111289956
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0074TD216
代码

SORPK 1X A1A

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Sorrento Park CLO Limited 成立于2014年，总部位于爱尔兰都柏林。

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Sorrento Park Clo Ltd
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Sorrento Park Clo Ltd
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发行量

发行量

290.000.000 EUR
发行量

290.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

250.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

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*** 年度
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地区分类

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投资人类型

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转换条款

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代码

ISIN

XS1112899569
债券 ID

187715
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

111289956
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0074TD216
WKN

A1ZTB4
代码

SORPK 1X A1A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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