Dryden XXVII Euro CLO 2013 BV, FRN 9dec2025, EUR (FIGI BBG004FDTKS0, XS0915273089, WKN A1VCMY)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

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提前偿还

总量

100.500.000 EUR

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*** (-)

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风险所在国

荷兰

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发行量

100.500.000 EUR
发行量

100.500.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS0915273089
Common Code

091527308
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG004FDTKS0
代码

DRYD 2013-27X A1B

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Dryden XXVII Euro CLO 2013 BV 是一个由巴克莱银行PLC安排的担保贷款义务基金。

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Dryden XXVII Euro CLO 2013 BV
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Dryden XXVII Euro CLO 2013 BV
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发行量

发行量

100.500.000 EUR
发行量

100.500.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
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代码

ISIN

XS0915273089
债券 ID

188067
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

091527308
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG004FDTKS0
WKN

A1VCMY
代码

DRYD 2013-27X A1B
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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