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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21may2062, ZAR (1, ABS, B) (FIGI BBG01VZ94GH4, TH20B1, ZAG000216763)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
流通中
总量
90.000.000 ZAR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
南非共和国
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    90.000.000 ZAR
  • 发行量
    90.000.000 ZAR
  • 美元等值
    5.435.603,2 USD
  • 面值
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000216763
  • FIGI
    BBG01VZ94GH4
  • 代码
    THEK 20 B

发行文件

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发行信息

简介
The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited 作为特殊目的工具运营。公司从事债务证券的发行。The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited 总部位于南非。
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发行量
  • 发行量
    90.000.000 ZAR
  • 发行量
    90.000.000 ZAR
  • 未付面值金额
    90.000.000 ZAR
  • 美元等值
    5.435.603 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 ZAR
  • 未偿还贷款本金
    *** ZAR
  • 整数倍
    *** ZAR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M JIBAR
  • 票面利率
    ***
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    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
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    公开
  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase the Initial Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • 国家注册号
    TH20B1
  • ISIN
    ZAG000216763
  • 债券 ID
    1884949
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01VZ94GH4
  • 代码
    THEK 20 B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 非记帐式债券
  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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