SNB FUNDING LIMITED, FRN 17jul2026, HKD (FIGI RegS BBG01W0ZCV26, XS3123545272)

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借款人

M

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状态

流通中

总量

200.000.000 HKD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

沙特阿拉伯

实时利率

价

收益率/久期

发行量

200.000.000 HKD
发行量

200.000.000 HKD
美元等值

25.530.410,23 USD
最小申购数量

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS3123545272
Common Code RegS

312354527
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01W0ZCV26
代码

SNBAB F 07/17/26 EMTN

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发行量

发行量

200.000.000 HKD
发行量

200.000.000 HKD
未付面值金额

200.000.000 HKD
美元等值

25.530.410 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD
票面价值

1.000.000 HKD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M HIBOR (HKD)

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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定期支付息票

*** 年度
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代码

ISIN RegS

XS3123545272
债券 ID

1892399
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

312354527
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01W0ZCV26
代码

SNBAB F 07/17/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
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通货膨胀挂钩息票
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实物支付债券
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