Lotte Property & Development, 4.375% 14jul2028, USD (FIGI RegS BBG01VRT5T44, XS3108588032, WKN A4ED0S)

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状态

流通中

总量

300.000.000 USD

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

大韩民国

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Kookmin Bank

发行量

300.000.000 USD
发行量

300.000.000 USD
美元等值

300.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN RegS

XS3108588032
Common Code RegS

310858803
CFI RegS

DBFNAR
FIGI RegS

BBG01VRT5T44
SEDOL

BT8PQD4

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简介

Lotte Property & Development Co., Ltd 作为房地产所有者和开发商运营。

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Lotte Property & Development
发行人 / 借款人全称

Lotte Property & Development
部门

企业
行业

房地产及房地产基金

发行量

发行量

300.000.000 USD
发行量

300.000.000 USD
未付面值金额

300.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

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***

起息日

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替代目的

General Corporate Purposes
Refinance
发行

General Corporate Purposes, Refinance

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***
发行人的国际法律顾问

***
组织机构的国际法律顾问

***

转换和共享

转换条款

***

新闻

2025-07-14	新发行: Lotte Property & Development发行欧洲债券 (XS3108588032), 票面利率为4.375% 发行总量为USD 300.0百万, 将于2028年到期。
2022-07-26	新发行: Lotte Property & Development发行欧洲债券 (XS2507746993), 票面利率为4.5% 发行总量为USD 300.0百万, 将于2025年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS3108588032
债券 ID

1893031
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

310858803
CFI RegS

DBFNAR
FIGI RegS

BBG01VRT5T44
WKN 码

A4ED0S
SEDOL

BT8PQD4
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
追溯
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券

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重组

***