Virgin Media Communications, 6.375% 15apr2023, USD (FIGI RegS BBG0043WQRH1, WKN A1HF5N)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态

提前偿还

总量

340.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

530.000.000 USD
发行量

340.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG0043WQRH1
SEDOL

B9JDT83
代码

VMED 6.375 04/15/23 REGS

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发行量

发行量

530.000.000 USD
发行量

340.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

***

年度

支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

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公开认购
发行

***
初始发行价 (收益率)

(***%)
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

General Corporate Purposes
Working Capital
发行

The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby were GBP2,295.1 million (based on a December 31, 2012 convenience translation of $1.6189 per GBP1.00). Fees and expenses associated with the Notes and the Senior Credit Facility were be GBP103.2 million. The net proceeds from the sale of the Notes offered hereby were 2,191.1 million (after deducting the estimated fees and expenses associated with the Notes and the Senior Credit Facility). The Initial Purchasers have deposited the net proceeds (other than certain fees payable to the Initial Purchasers) of the Senior Secured Notes and the Senior Notes into segregated accounts pending satisfaction of the conditions to release of such proceeds. Upon release from escrow, the net proceeds from the sale of the Notes will be used, together with the funds available under the Senior Credit Facility and any Bridge Facilities, to: (i) pay a portion of the cash consideration to be paid to shareholders of Virgin Media in connection with the Merger; (ii) finance any Existing Senior Secured Notes Change of Control Offer and any Existing Senior Notes Change of Control Offer; (iii) to prepay all amounts under the Existing Credit Facilities; (iv) pay certain fees, costs and expenses associated with the Transactions; and (v) for general corporate purposes.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***, ***

转换和共享

转换条款

***

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