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Supermarket Income REIT, 5.125% 30jul2031, GBP (FIGI RegS BBG01W8THCN6, XS3130015715, WKN A4EETJ)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
250.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    250.000.000 GBP
  • 发行量
    250.000.000 GBP
  • 美元等值
    335.625.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3130015715
  • Common Code RegS
    313001571
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG01W8THCN6
  • 代码
    SUPRLN 5.125 07/30/31

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发行信息

发行量
  • 发行量
    250.000.000 GBP
  • 发行量
    250.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    250.000.000 GBP
  • 美元等值
    335.625.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
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    ***
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    General Corporate Purposes
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    General Corporate Purposes
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    ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***

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  • 转换条款
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2025-07-24 新发行: Supermarket Income REIT发行 欧洲债券 (XS3130015715), 票面利率为5.125% 发行总量为GBP 250.0百万, 将于2031年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS3130015715
  • 债券 ID
    1900125
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    313001571
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG01W8THCN6
  • WKN 码
    A4EETJ
  • 代码
    SUPRLN 5.125 07/30/31
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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