Cadogan Square CLO BV, FRN 1feb2022, EUR (FIGI BBG0009R8NS1, XS0236026281, WKN A0LLZR)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

状态

提前偿还

总量

27.400.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

27.400.000 EUR
发行量

27.400.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS0236026281
Common Code

023602628
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009R8NS1
代码

CADOG 1 D

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简介

Cadogan Square CLO BV 从事房地产领域。公司主要活动是拥有伦敦卡多根广场34号的总租赁权，并根据总租赁和其中公寓的次租赁条款通过管理代理进行管理。

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Cadogan Square CLO BV
部门

企业
行业

金融市场

发行量

发行量

27.400.000 EUR
发行量

27.400.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

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***
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地区分类

***
投资人类型

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS0236026281
债券 ID

190271
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

023602628
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009R8NS1
WKN

A0LLZR
代码

CADOG 1 D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***