FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15oct2038, EUR (25-1, ABS, D) (FIGI RegS BBG01W140M45, XS3121851482, WKN A4EEHF)

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发行量

32.000.000 EUR
发行量

32.000.000 EUR
美元等值

36.872.160 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3121851482
Common Code RegS

312185148
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01W140M45
代码

FICLO 2025-1X D

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
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发行量

发行量

32.000.000 EUR
发行量

32.000.000 EUR
未付面值金额

32.000.000 EUR
美元等值

36.872.160 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

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票面价值

1.000 EUR

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代码

ISIN RegS

XS3121851482
债券 ID

1903301
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

312185148
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01W140M45
WKN 码

A4EEHF
代码

FICLO 2025-1X D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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担保债券
结构性产品
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