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TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC, FRN 16jul2038, EUR (24-1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01MY5XNR5, XS2823252684, WKN A4EE6H)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Senior Secured

状态
流通中
总量
22.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    22.000.000 EUR
  • 发行量
    22.000.000 EUR
  • 美元等值
    25.161.730 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2823252684
  • Common Code RegS
    282325268
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01MY5XNR5
  • 代码
    TCFCE 2024-1X C

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简介
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-I DAC 是一个由 CIFC CLO Management III LLC 管理的结构化信贷工具。其主要由高级担保公司债务支持，同时还涉及高级无担保、夹层和二级留置权工具，以及高收益债务。该结构包括一个多年的再投资期和定义的加权平均寿命，并规定在特定条件下允许进行调整。该工具在欧洲担保贷款义务（CLO）市场内运营，遵循专注于多元化信用风险和积极投资组合管理的策略。
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发行量
  • 发行量
    22.000.000 EUR
  • 发行量
    22.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    22.000.000 EUR
  • 美元等值
    25.161.730 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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    ***
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    ***
  • 起息日
    ***
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代码

  • ISIN RegS
    XS2823252684
  • 债券 ID
    1905625
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    282325268
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01MY5XNR5
  • WKN 码
    A4EE6H
  • 代码
    TCFCE 2024-1X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • 浮动利率
  • 证券
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