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Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

状态
提前偿还
总量
226.900.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
Coniston CLO BV XS0312395675 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-07-30。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 荷兰。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 226.900.000 EUR 及尚未償還金額 226.900.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0312395675, FIGI - BBG000B8QK15, CFI - DBVXBR, Common Code - 031239567, Ticker - MSIMC 2007-1X A1。.
  • 发行量
    226.900.000 EUR
  • 发行量
    226.900.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0312395675
  • Common Code
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • 代码
    MSIMC 2007-1X A1
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发行量
  • 发行量
    226.900.000 EUR
  • 发行量
    226.900.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2024-07-30
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    ***

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    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

转换和共享

  • 转换条款
    ***

代码

  • ISIN
    XS0312395675
  • 债券 ID
    190603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • WKN
    A0N0YR
  • 代码
    MSIMC 2007-1X A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
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