Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

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提前偿还

总量

226.900.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

226.900.000 EUR
发行量

226.900.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS0312395675
Common Code

031239567
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG000B8QK15
代码

MSIMC 2007-1X A1

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Coniston CLO B.V. 提供财务规划和投资咨询服务。该公司在其荷兰提供服务。

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Coniston CLO BV
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部门

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发行量

发行量

226.900.000 EUR
发行量

226.900.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
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***
到期日

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发行

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地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

Refinance
发行

The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS0312395675
债券 ID

190603
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

031239567
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG000B8QK15
WKN

A0N0YR
代码

MSIMC 2007-1X A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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