Fulvia SPV Srl, FRN 23dec2041, EUR (ABS, A2) (FIGI BBG01VQPKWW8, IT0005657785, WKN A4ED0M)

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发行量

337.500.000 EUR
发行量

337.500.000 EUR
美元等值

390.792.937,5 USD
面值

1.000 EUR
ISIN

IT0005657785
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG01VQPKWW8
代码

FULVI 2025-1 A2

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发行量

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发行量

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337.500.000 EUR
美元等值

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票面价值

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The net proceeds of the issuance of the Notes (being equal to Euro 759,500,000) will be applied by the Issuer on or about the Closing Date: (a) to pay an amount equal to Euro 749,993,516.97 as Purchase Price for the Initial Portfolio to the Seller by applying the proceeds of the issuance of the Senior Notes and the Mezzanine Notes; (b) to credit an amount equal to Euro 8,300,000 as Liquidity Reserve Initial Amount to the Liquidity Reserve Account by applying the proceeds of the issuance of the Class E Notes; (c) to credit an amount equal to Euro 50,000 as Retained Expenses Amount to the Expenses Account by applying the proceeds of the issuance of the Class Z Notes; (d) to pay an amount equal to Euro 1,150,000 as up-front fees, costs and expenses by applying the proceeds of the issuance of the Class Z Notes; and (e) to credit an amount equal to Euro 6,483.03 remaining after making payments under paragraphs (a) to (d) (inclusive) above to the Collection Account.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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新闻

2026-03-10	新发行: Fulvia SPV Srl发行欧洲债券 (IT0005695934) 发行总量为EUR 418600.0百万, 将于2042年到期。

2026-03-10

新发行: Fulvia SPV Srl发行欧洲债券 (IT0005695934) 发行总量为EUR 418600.0百万, 将于2042年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

IT0005657785
债券 ID

1906741
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG01VQPKWW8
WKN

A4ED0M
代码

FULVI 2025-1 A2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
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担保的
通货膨胀相关本金
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通货膨胀挂钩息票
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