Cards II Trust, 3.852% 15jun2029, CAD (2025-2, ABS, A) (FIGI BBG01WBZ75X3, CA14161ZDL90, WKN A4EFBN)

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国内债券, 证券, Secured

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流通中

总量

2.500.000.000 CAD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

价

收益率/久期

发行量

2.500.000.000 CAD
发行量

2.500.000.000 CAD
美元等值

1.760.513.788,344 USD
面值

1.000 CAD
ISIN

CA14161ZDL90
CFI

DAFNBR
FIGI

BBG01WBZ75X3
代码

CARDS 3.852 06/15/29 A

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简介

Cards II Trust 作为特殊目的实体运营。该信托设立是为了发行资产支持证券，用于购买由加拿大帝国商业银行发起的循环信用卡应收账款池中的共同所有权利益。

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发行量

发行量

2.500.000.000 CAD
发行量

2.500.000.000 CAD
未付面值金额

2.500.000.000 CAD
美元等值

1.760.513.788 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 CAD
票面价值

1.000 CAD
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*** CAD
整数倍

*** CAD

现金流参数

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***

票面利率

***

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存管机构

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代码

ISIN

CA14161ZDL90
债券 ID

1907947
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFNBR
FIGI

BBG01WBZ75X3
WKN

A4EFBN
代码

CARDS 3.852 06/15/29 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
摊提
证券
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***