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SFD Volkhonka Invest, 01 (6-01-00897-R, RU000A10C2H2)

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国内债券, 为合格投资者 (俄罗斯)

状态
流通中
总量
1.519.260.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
SFD Volkhonka Invest RU000A10C2H2 是一項以 RUB 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2027-08-05。 該債券的票面利率為 1%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括面值 20.000 RUB、認購金額 1.519.260.000 RUB 及尚未償還金額 1.519.260.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - RU000A10C2H2, CFI - DEXFXX, 。.
  • 总量
    10.000.000.000 RUB
  • 发行量
    1.519.260.000 RUB
  • 发行量
    1.519.260.000 RUB
  • 美元等值
    18.602.447,17 USD
  • 面值
    20.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10C2H2
  • CFI
    DEXFXX
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从
到
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发行信息

简介
SFO Volkhonka Invest LLC 于2025年在莫斯科成立。该公司从事金融服务领域的辅助活动，不包括保险和养老金提供。
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仅提供报告下载 付费用户
  • 发行人
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    SFD Volkhonka Invest
  • 发行人 / 借款人全称
    SFD Volkhonka Invest
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 计划量
    10.000.000.000 RUB
  • 发行量
    1.519.260.000 RUB
  • 发行量
    1.519.260.000 RUB
  • 未付面值金额
    1.519.260.000 RUB
  • 美元等值
    18.602.447 USD
票面价值
  • 票面价值
    20.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB

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  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

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    ***

SPPI testing

方法论
  • SPPI test results
  • Test completion phase

公司相关人士 于 2025-10-02

拥有公司股份

代码

  • 国家注册号
    6-01-00897-R
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A10C2H2
  • 债券 ID
    1908779
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 非记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 非流通证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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