ARBOUR CLO XII, FRN 15jul2038, EUR (12X, ABS, B-R) (FIGI RegS BBG01VQYY116, XS3111885342, WKN A4EFL6)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

流通中

总量

45.900.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

45.900.000 EUR
发行量

45.900.000 EUR
美元等值

52.498.354,5 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3111885342
Common Code RegS

311188534
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01VQYY116
代码

ARBR 12X BR

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发行量

发行量

45.900.000 EUR
发行量

45.900.000 EUR
未付面值金额

45.900.000 EUR
美元等值

52.498.355 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

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代码

ISIN RegS

XS3111885342
债券 ID

1911529
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

311188534
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01VQYY116
WKN 码

A4EFL6
代码

ARBR 12X BR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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