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中国银行(香港)有限公司, 3% 21jun2016, USD (FIGI BBG001R2M2R5, BCHKFC11131, HK0000082880)

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国内债券, Senior Unsecured

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发行人
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    ***
状态
已偿还
总量
10.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2016-06-21 (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
中国银行(香港)有限公司 HK0000082880 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2016-06-21。 該債券的票面利率為 3%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 發行的主要參數包括面值 250.000 USD、認購金額 10.000.000 USD 及尚未償還金額 10.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000082880, FIGI - BBG001R2M2R5, CFI - DTFUFB, Ticker - BCHINA 3 06/21/16 FXCD。.
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 面值
    250.000 USD
  • ISIN
    HK0000082880
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG001R2M2R5
  • 代码
    BCHINA 3 06/21/16 FXCD
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发行量
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
票面价值
  • 票面价值
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  • 到期日
    2016-06-21

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代码

  • 国家注册号
    BCHKFC11131
  • ISIN
    HK0000082880
  • 债券 ID
    191333
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG001R2M2R5
  • 代码
    BCHINA 3 06/21/16 FXCD
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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