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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2025-1, 5% 15oct2038, EUR (ABS, B2) (FIGI RegS BBG01W140M27, XS3121851052, WKN A4EFRA)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
10.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.566.550 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3121851052
  • Common Code RegS
    312185105
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01W140M27
  • 代码
    FICLO 2025-1X B2

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发行信息

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    FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2025-1
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    FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2025-1
  • 部门
    企业
  • 行业
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发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.566.550 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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代码

  • ISIN RegS
    XS3121851052
  • 债券 ID
    1917243
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    312185105
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01W140M27
  • WKN 码
    A4EFRA
  • 代码
    FICLO 2025-1X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Senior Secured
  • CDO
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