Aurium CLO VII, FRN 15oct2038, EUR (ABS, E-R) (FIGI RegS BBG01WJ6X150, XS3147436011, WKN A4EFUH)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

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流通中

总量

22.400.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

22.400.000 EUR
发行量

22.400.000 EUR
美元等值

25.611.264 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3147436011
Common Code RegS

314743601
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01WJ6X150
代码

ACLO 7X ER

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发行量

发行量

22.400.000 EUR
发行量

22.400.000 EUR
未付面值金额

22.400.000 EUR
美元等值

25.611.264 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

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起息日

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代码

ISIN RegS

XS3147436011
债券 ID

1918325
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

314743601
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01WJ6X150
WKN 码

A4EFUH
代码

ACLO 7X ER
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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