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Kona SPC Limited, FRN 15sep2026, EUR (2025-1) (FIGI RegS BBG01WNMQQG1, XS3135157702)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Interest at Maturity, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
500.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
开曼群岛
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Subsidiary Guarantors
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 美元等值
    576.527.500 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3135157702
  • Common Code RegS
    313515770
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01WNMQQG1
  • 代码
    KONASC F 09/15/26 REGS

交易时间表

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发行信息

  • 借款人
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    Kona SPC Limited
  • 发行人 / 借款人全称
    Kona SPC Limited
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    500.000.000 EUR
  • 美元等值
    576.527.500 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    12M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

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  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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2025-12-15 新发行: Kona SPC Limited发行 欧洲债券 (XS3250318329) 发行总量为EUR 300.0百万, 将于2026年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS3135157702
  • 债券 ID
    1924257
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    313515770
  • 通用代码 144A
    313515788
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • CFI 144A
    DTVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01WNMQQG1
  • FIGI 144A
    BBG01WNMQPC7
  • 代码
    KONASC F 09/15/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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债券分类

  • 到期利息
  • Senior Unsecured
  • 浮动利率
  • 担保的
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
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  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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