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APMF POOLED FUND NO.4, FRN 26jun2028, AUD (FIGI BBG01VNJ6F67, AU3FN0099685, WKN A4EFWX)

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国内债券, 浮动利率, Secured

状态
流通中
总量
69.616.000 AUD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
澳大利亚
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    69.616.000 AUD
  • 发行量
    69.616.000 AUD
  • 美元等值
    49.036.229,87 USD
  • 面值
    100 AUD
  • ISIN
    AU3FN0099685
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG01VNJ6F67
  • 代码
    APMFPN F 06/26/28

交易时间表

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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表格字段名称
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到
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发行信息

  • 发行人
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    APMF POOLED FUND NO.4
  • 发行人 / 借款人全称
    APMF POOLED FUND NO.4
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    69.616.000 AUD
  • 发行量
    69.616.000 AUD
  • 未付面值金额
    69.616.000 AUD
  • 美元等值
    49.036.230 USD
票面价值
  • 票面价值
    100 AUD
  • 未偿还贷款本金
    *** AUD
  • 整数倍
    *** AUD

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3m BBSW
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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转换和共享

  • 转换条款
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代码

  • ISIN
    AU3FN0099685
  • 债券 ID
    1924311
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG01VNJ6F67
  • WKN
    A4EFWX
  • 代码
    APMFPN F 06/26/28
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
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