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LEGATO EURO CLO I DAC, FRN 15oct2038, EUR (1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01W6T4TR1, XS3132972681, WKN A4EHGQ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
28.050.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    28.050.000 EUR
  • 发行量
    28.050.000 EUR
  • 美元等值
    32.379.377,25 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3132972681
  • Common Code RegS
    313297268
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01W6T4TR1
  • 代码
    LEGA 1X C

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发行信息

简介
LEGATO EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 是一家总部位于都柏林的公司。它是 LGT Capital Partners 的欧洲 CLO 平台 Legato 的一部分，专注于通过 CLO 投资提供增强的风险调整回报。
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发行量
  • 发行量
    28.050.000 EUR
  • 发行量
    28.050.000 EUR
  • 未付面值金额
    28.050.000 EUR
  • 美元等值
    32.379.377 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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    3M EURIBOR
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  • 起息日
    ***
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发行

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新闻

2025-08-04 新发行: LEGATO EURO CLO I DAC发行 欧洲债券 (XS3132945877) 发行总量为EUR 316.0百万, 将于2038年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS3132972681
  • 债券 ID
    1935115
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    313297268
  • 通用代码 144A
    313297276
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • CFI 144A
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01W6T4TR1
  • FIGI 144A
    BBG01W6T4YY2
  • WKN 码
    A4EHGQ
  • 代码
    LEGA 1X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Senior Secured
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