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亚洲开发银行, FRN 9may2016, USD (FIGI BBG008F8C6M7)

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欧洲债券, 浮动利率

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
25.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2016-05-09 (-)
应计利息
风险所在国
菲律宾
实时利率
-
价
收益率/久期
亚洲开发银行 債券以 USD 計價，屬於 Undefined 類別的債務工具，到期日期為 2016-05-09。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 菲律宾。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 25.000.000 USD 及尚未償還金額 25.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG008F8C6M7, CFI - DTVUFR, Ticker - ASIA F 05/09/16 GMtn。.
  • 发行量
    25.000.000 USD
  • 发行量
    25.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG008F8C6M7
  • 代码
    ASIA F 05/09/16 GMtn
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  • 发行量
    25.000.000 USD
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    193583
  • CUSIP
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  • CUSIP 144A
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  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG008F8C6M7
  • 代码
    ASIA F 05/09/16 GMtn
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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