North Westerly X ESG CLO, FRN 25apr2038, EUR (X-X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01WX22MV2, XS3123473699, WKN A4EHLD)

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流通中

总量

28.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

28.000.000 EUR
发行量

28.000.000 EUR
美元等值

31.878.140 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3123473699
Common Code RegS

312347369
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01WX22MV2
代码

NWEST X-X D

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North Westerly X ESG CLO
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发行量

发行量

28.000.000 EUR
发行量

28.000.000 EUR
未付面值金额

28.000.000 EUR
美元等值

31.878.140 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

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代码

ISIN RegS

XS3123473699
债券 ID

1938941
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

312347369
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01WX22MV2
WKN 码

A4EHLD
代码

NWEST X-X D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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