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Jubilee CLO 2025-XXXI, FRN 25jul2039, EUR (25-31X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01WC0VKL2, XS3135098930, WKN A4EF08)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
28.350.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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  • 发行量
    28.350.000 EUR
  • 发行量
    28.350.000 EUR
  • 美元等值
    32.908.680 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3135098930
  • Common Code RegS
    313509893
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01WC0VKL2
  • 代码
    JUBIL 2025-31X D

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    Jubilee CLO 2025-XXXI
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发行量
  • 发行量
    28.350.000 EUR
  • 发行量
    28.350.000 EUR
  • 未付面值金额
    28.350.000 EUR
  • 美元等值
    32.908.680 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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代码

  • ISIN RegS
    XS3135098930
  • 债券 ID
    1940817
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    313509893
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01WC0VKL2
  • WKN 码
    A4EF08
  • 代码
    JUBIL 2025-31X D
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
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