俄罗斯, 26103 (OFZ-PD) (26103RMFS, RU0001706624, WKN 170662)

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发行人

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JCRA

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Scope

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ACRA Ratings

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状态

提前偿还

总量

8.492.345.000 RUB

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

俄罗斯

实时利率

价

收益率/久期

俄罗斯 RU0001706624 是一項以 RUB 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-03-25。該債券的票面利率為 0,00%，而利息每年派付 1 次予持有人。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為俄罗斯。發行的主要參數包括面值 1.000 RUB、認購金額 8.492.345.000 RUB 及尚未償還金額 8.492.345.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - RU0001706624, CFI - DBFXXR, 。.

总量

8.492.345.000 RUB
发行量

8.492.345.000 RUB
发行量

8.492.345.000 RUB
面值

1.000 RUB
ISIN

RU0001706624
CFI

DBFXXR

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8.492.345.000 RUB
发行量

8.492.345.000 RUB
发行量

8.492.345.000 RUB

票面价值

票面价值

1.000 RUB
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*** RUB

名录

名录

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票面利率

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早赎日期

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其中公司拥有股份

代码

国家注册号

26103RMFS
注册

***
ISIN

RU0001706624
债券 ID

195857
CFI

DBFXXR
WKN

170662
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

记帐式债券
息票债券
排名: Undefined
Registered
OFZ PD
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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证券
结构性产品
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