MORTIMER 2025-1 PLC, FRN 22sep2070, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01XRM7X08, XS3196126968, WKN A4EJ2Q)

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状态

流通中

总量

277.817.000 GBP

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

277.817.000 GBP
发行量

277.817.000 GBP
美元等值

372.969.322,5 USD
最小申购数量

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3196126968
Common Code RegS

319612696
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01XRM7X08
代码

MORTI 2025-1 A

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简介

Mortimer 2025-1 PLC 是一个专门用于由 LendInvest 发起的买租和自住抵押贷款证券化的特殊目的实体

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发行量

发行量

277.817.000 GBP
发行量

277.817.000 GBP
未付面值金额

277.817.000 GBP
美元等值

372.969.323 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 GBP
未偿还贷款本金

*** GBP
整数倍

*** GBP
票面价值

1.000 GBP

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

SONIA

票面利率

***

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投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

新闻

2025-10-23

新发行: MORTIMER 2025-1 PLC发行欧洲债券 (XS3196126968) 发行总量为GBP 278.0百万, 将于2070年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS3196126968
债券 ID

1958929
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

319612696
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01XRM7X08
WKN 码

A4EJ2Q
代码

MORTI 2025-1 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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