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MORTIMER 2025-1 PLC, FRN 22sep2070, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01XRM7X08, XS3196126968, WKN A4EJ2Q)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
流通中
总量
277.817.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    277.817.000 GBP
  • 发行量
    277.817.000 GBP
  • 美元等值
    372.969.322,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3196126968
  • Common Code RegS
    319612696
  • CFI RegS
    DGVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01XRM7X08
  • 代码
    MORTI 2025-1 A

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发行信息

简介
Mortimer 2025-1 PLC 是一个专门用于由 LendInvest 发起的买租和自住抵押贷款证券化的特殊目的实体
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Report download is available only 付费用户
  • 借款人
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    MORTIMER 2025-1 PLC
  • 发行人 / 借款人全称
    MORTIMER 2025-1 PLC
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    277.817.000 GBP
  • 发行量
    277.817.000 GBP
  • 未付面值金额
    277.817.000 GBP
  • 美元等值
    372.969.323 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    SONIA
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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    ***
  • 到期日
    ***

提前赎回条款

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

2025-10-23 新发行: MORTIMER 2025-1 PLC发行 欧洲债券 (XS3196126968) 发行总量为GBP 278.0百万, 将于2070年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS3196126968
  • 债券 ID
    1958929
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    319612696
  • CFI RegS
    DGVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01XRM7X08
  • WKN 码
    A4EJ2Q
  • 代码
    MORTI 2025-1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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  • 重组
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