FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15oct2039, EUR (23-2X, ABS, E-R) (FIGI RegS BBG01XMMQ601, XS3201141366, WKN A4EJN4)

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流通中

总量

17.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

17.000.000 EUR
发行量

17.000.000 EUR
美元等值

19.429.810 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3201141366
Common Code RegS

320114136
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ601
代码

FICLO 2023-2X ER

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
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发行量

发行量

17.000.000 EUR
发行量

17.000.000 EUR
未付面值金额

17.000.000 EUR
美元等值

19.429.810 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS3201141366
债券 ID

1962451
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

320114136
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ601
WKN 码

A4EJN4
代码

FICLO 2023-2X ER
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
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