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International Islamic Liquidity Management 2 SA, FRN 7may2026, USD (2559) (FIGI RegS BBG01Y654QP7, XS3223319677)

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欧洲债券, 伊斯兰债券, Interest at Maturity, Secured

状态
已偿还
总量
255.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
马来西亚
现行每股收益率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    255.000.000 USD
  • 发行量
    255.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3223319677
  • Common Code RegS
    322331967
  • CFI RegS
    DAFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01Y654QP7
  • 代码
    IILM 4.25 05/07/26 2559

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发行信息

简介
国际伊斯兰流动性管理2 SA成立于2013年，总部位于卢森堡。
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发行量
  • 发行量
    255.000.000 USD
  • 发行量
    255.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1 USD

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  • 票面利率
    ***
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    ***
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    ***
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2022-05-31 新发行: International Islamic Liquidity Management 2 SA发行欧洲债券 (XS2484444109), 票面利率为2.25% 发行总量为USD 360.0百万, 将于2022年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS3223319677
  • 债券 ID
    1968603
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    322331967
  • CFI RegS
    DAFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01Y654QP7
  • 代码
    IILM 4.25 05/07/26 2559
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 到期利息
  • Secured
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 伊斯兰债券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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