Subway Funding 2024-1A, 6.505% 30jul2054, USD (ABS, A23) (FIGI BBG01MW6JTR8)

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状态

流通中

总量

990.000.000 USD

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

1.000.000.000 USD
发行量

990.000.000 USD
美元等值

990.000.000 USD
面值

1.000 USD
CFI

DBFNGR
FIGI

BBG01MW6JTR8
代码

SUBWAY 2024-1A A23

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简介

Subway Funding 2024-1A LLC 是一个证券化工具，设立用于收购和发行由 Subway 美国国内特许经营系统的特许权使用费和特许经营收入流支持的短期票据。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Subway Funding 2024-1A
发行人 / 借款人全称

Subway Funding 2024-1A
部门

企业
行业

其他行业

发行量

发行量

1.000.000.000 USD
发行量

990.000.000 USD
未付面值金额

990.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

25.000 USD
票面价值

1.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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发行参与者

组织机构

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存管机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

***
债券 ID

1986131
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGR
FIGI

BBG01MW6JTR8
代码

SUBWAY 2024-1A A23
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
摊提
证券
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***