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Single Platform Investment Repackaging Entity, 4.045% 8sep2039, EUR (2025-555) (FIGI BBG01Y38MD73, XS3216153760)

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欧洲债券, 结构性产品, Secured

状态
流通中
总量
25.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.996.875 USD
  • 最小申购数量
    200.000 EUR
  • ISIN
    XS3216153760
  • Common Code
    321615376
  • CFI
    DTFSFR
  • FIGI
    BBG01Y38MD73

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发行信息

简介
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 是一个特殊目的实体，唯一业务是承担支付和偿还借入资金的义务，包括发行债务。
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发行量
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.996.875 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    200.000 EUR
名录
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结构性产品

  • 分类
    Investment Products with Reference Entities
  • 资产等级
    Other

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新闻

2025-07-31 新发行: Single Platform Investment Repackaging Entity发行 欧洲债券 (XS3114406161) 发行总量为GBP 1466.0百万, 将于2065年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN
    XS3216153760
  • 债券 ID
    1998697
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    321615376
  • CFI
    DTFSFR
  • FIGI
    BBG01Y38MD73
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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